Unnamed: 0,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,Unnamed: 1,GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,Unnamed: 2 ,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,,, ,02/2026,11,,, Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM,, HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00,, HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,OSS - GESTORA,,,, DESCRIÇÃO,Data Início CG,nov-15,,, ,No do CG,001/2015,,, RECEITAS OPERACIONAIS,VALOR,,,, Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),R$ -,,,, Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),R$ -,,,, Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,R$ -,,,, Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,, Repasse Programas Especiais,R$ -,,,, Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,R$ -,,,, ( - ) Desconto,R$ -,,,, TOTAL DE REPASSES,R$ -,,,, Rendimento de Aplicações Financeiras,"R$ 4 .109,06",,,, Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,, Reembolso de Despesas,R$ -,,,, Obtenção de Recursos Externos a SES,R$ -,,,, Demais Receitas (Convênios),R$ -,,,, Outras Receitas,R$ -,,,, Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,,,, TOTAL OUTRAS RECEITAS,"R$ 4 .109,06",,,, TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,"R$ 4.109,06",,,, ,,,,, DESPESAS OPERACIONAIS,VALOR,,,, 1. Pessoal,R$ -,,,, "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13o e Rescisão)",R$ -,,,, 1.1.1. Assistência Médica,R$ -,,,, 1.1.1.1. Médicos,R$ -,,,, 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,R$ -,,,, 1.1.2. Assistência Odontológica,R$ -,,,, 1.1.3. Administrativo,R$ -,,,, 1.2. FGTS,R$ -,,,, 1.3. PIS,,,,, 1.4. Benefícios,R$ -,,,, 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13o + Rescisões),R$ -,,,, 1.5.1. Total Férias,R$ -,,,, 1.5.1.1. Proventos Férias,R$ -,,,, 1.5.1.2. FGTS s/ Férias,R$ -,,,, 1.5.1.3. PIS s/ Férias,,,,, 1.5.2. Total 13o Salário,R$ -,,,, 1.5.2.1. Proventos 13o Salário,R$ -,,,, 1.5.2.2. FGTS s/ 13o Salário,R$ -,,,, 1.5.2.3. PIS s/ 13o Salário,,,,, 1.5.3. Rescisões,R$ -,,,, 1.5.3.1. Proventos Rescisões,R$ -,,,, 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,R$ -,,,, 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões,,,,, 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,R$ -,,,, 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),R$ -,,,, 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),R$ -,,,, 2. Insumos Assistenciais,"R$ 95.199,00",,,, 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,"R$ 25.718,82",,,, 2.2. Medicamentos,"R$ 69.480,18",,,, 2.3. Dietas Industrializadas,R$ -,,,, 2.4. Gases Medicinais,R$ -,,,, "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",R$ -,,,, 2.6. Material de uso odontológico,R$ -,,,, 2.7. Material laboratorial,R$ -,,,, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,R$ -,,,, 3. Materiais/Consumos Diversos,R$ -,,,, 3.1. Material de Higienização e Limpeza,R$ -,,,, 3.2. Material/Gêneros Alimentícios,R$ -,,,, 3.3. Material Expediente,R$ -,,,, 3.4. Combustível,R$ -,,,, 3.5. GLP,R$ -,,,, 3.6. Material de Manutenção,R$ -,,,, 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,,,,, 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,, 3.6.2.1. Suprimentos de Informática,R$ -,,,, 3.6.2.2. Manutenção de Veículos,R$ -,,,, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,R$ -,,,, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,R$ -,,,, 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,R$ -,,,, 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,, "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",R$ -,,,, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,R$ -,,,, 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,R$ -,,,, 4.1. Seguros (Imóvel e veículos),R$ -,,,, 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),R$ -,,,, 4.2.1. Taxas,R$ -,,,, 4.2.2. Contribuições,R$ -,,,, 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),R$ -,,,, 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,R$ -,,,, 4.3.2. Tarifas,R$ -,,,, "___________________________________________________________________________/______/____________________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATAASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)",,,,, ,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,,, ,02/2026,11,,, UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,,, HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,,,, DESPESAS OPERACIONAIS (continuação),VALOR,,,, 5. Gerais,R$ -,,,, 5.1. Telefonia/Internet,R$ -,,,, 5.1.1. Telefonia Móvel,R$ -,,,, 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,R$ -,,,, 5.2. Água,R$ -,,,, 5.3. Energia Elétrica,R$ -,,,, 5.4. Alugueis/Locações,R$ -,,,, 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),R$ -,,,, 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),R$ -,,,, 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),R$ -,,,, 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),R$ -,,,, 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),R$ -,,,, "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",R$ -,,,, 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,R$ -,,,, 5.7. Outras Despesas Gerais,R$ -,,,, 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),R$ -,,,, 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),R$ -,,,, 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços,R$ -,,,, 6.1. Assistência Médica,R$ -,,,, 6.1.1. Pessoa Jurídica,R$ -,,,, 6.1.1.1. Médicos,R$ -,,,, 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde,R$ -,,,, 6.1.1.3. Laboratório,R$ -,,,, 6.1.1.4. Alimentação/Dietas,R$ -,,,, 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,R$ -,,,, 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,R$ -,,,, 6.1.2. Pessoa Física,R$ -,,,, 6.1.2.1. Médicos,R$ -,,,, 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde,R$ -,,,, 6.1.2.3. Farmacêutico,R$ -,,,, 6.1.3. Cooperativas,R$ -,,,, 6.1.3.1. Médicos,R$ -,,,, 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde,R$ -,,,, 6.2. Assistência Odontológica,R$ -,,,, 6.2.1. Pessoa Jurídica,R$ -,,,, 6.2.2. Pessoa Física,R$ -,,,, 6.2.3. Cooperativas,R$ -,,,, 6.3. Administrativos,R$ -,,,, 6.3.1. Pessoa Jurídica,R$ -,,,, 6.3.1.1. Serviços Domésticos,R$ -,,,, 6.3.1.1.1. Lavanderia,R$ -,,,, 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,R$ -,,,, 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,R$ -,,,, 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,R$ -,,,, 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,R$ -,,,, 6.3.1.4. Vigilância,R$ -,,,, 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,R$ -,,,, 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,R$ -,,,, 6.3.1.7. Dedetização,R$ -,,,, 6.3.1.8. Limpeza,R$ -,,,, 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,R$ -,,,, 6.3.2. Pessoa Física,R$ -,,,, 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior),R$ -,,,, "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",R$ -,,,, 6.3.2.3. Outros Serviços,R$ -,,,, 7. Manutenção,R$ -,,,, 7.1 Manutenção (Pessoa Física),R$ -,,,, 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos,R$ -,,,, 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,R$ -,,,, 7.1.1.2. Equipamentos de Informática,R$ -,,,, 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos,R$ -,,,, 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,R$ -,,,, 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,R$ -,,,, 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica),R$ -,,,, 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,R$ -,,,, 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,R$ -,,,, 7.2.1.2. Equipamentos de Informática,R$ -,,,, 7.2.1.3. Engenharia Clínica,R$ -,,,, 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,R$ -,,,, 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,R$ -,,,, 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos,R$ -,,,, 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,R$ -,,,, 8. Investimentos autorizados pela SES,R$ -,,,, 8.1. Equipamentos,R$ -,,,, 8.2. Móveis e Utensílios,R$ -,,,, 8.3. Obras e Construções,R$ -,,,, 8.4. Outras despesas Investimentos,R$ -,,,, 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,, 10. Despesas com Ensino e Pesquisa,R$ -,,,, 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es),R$ -,,,, 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS,R$ -,,,, TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES,"R$ 95.199,00",,,, RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1),"R$ ( 91.089,94)",,,, SALDO DE PROVISÕES DO MÊS,R$ -,,,, TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES,"R$ 95.199,00",,,, RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2),"R$ ( 91.089,94)",,,, DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT,R$ -,,,, RESSARCIMENTO DE DÉFICIT,R$ -,,,, TURNOVER DO MÊS (%),"0,0000000",,,, "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13o e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.",,,,, ,,,,, ,,,,SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO, ,,,,ANO CONTRATO, ,,,,SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA, ,,,,DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS, ,,,,11DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES02/2026, ,,,,UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE, ,,,,HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI, ,,,,DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, ,,,,CAIXA, ,,,,DESCRIÇÃO VALOR, ,,,,SALDO INICIAL (1) R$-, ,,,,DÉBITOS (2) R$-, ,,,,CRÉDITOS (3) R$-, ,,,,SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$-, ,,,,CONTA CORRENTE, ,,,,DESCRIÇÃO VALOR, ,,,,SALDO INICIAL (1) R$-, ,,,,DÉBITOS (2) R$-, ,,,,CRÉDITOS (3), ,,,,SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$-, ,,,,APLICAÇÕES FINANCEIRAS, ,,,,DESCRIÇÃO VALOR, ,,,,"SALDO INICIAL (1) R$4 06.588,89", ,,,,RESGATES (2) R$-, ,,,,APLICAÇÕES (3) R$-, ,,,,"RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$4 .109,06", ,,,,TRIBUTOS (5) R$-, ,,,,"SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$4 10.697,95", ,,,,"SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$4 10.697,95", ,,,,CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,O ,,,,DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR, ,,,Ã,(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$-, ,,,,(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$-, ,,,,(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$- Ç, ,,,,(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$A -, ,,,,"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"".", ,,,,Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. R, ,,,,SALDO DE ESTOQUE E, ,,,,DESCRIÇÃO VALOR, ,,,,"INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$T6 89.405,70", ,,,,MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$L-, ,,,,"INVESTIMENTOS (3) -SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$R$A6 89.405,70", ,,,,CONTAS A PAGAR A, ,,,,PESSOAL, ,,,,DESCRIÇÃO VALOR, ,,,,ORDENADOS S, ,,,,ENCARGOS, ,,,,BENEFÍCIOS OR$-, ,,,,TOTAL IT R$-, ,,,,FORNECEDORES, ,,,,DESCRIÇÃO E VALOR, ,,,,Contas Vencidas no mês da prestação de contas J, ,,,,Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas., ,,,,Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. U, ,,,,Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas., ,,,,TOTAL S R$-, ,,,,TOTAL A PAGAR S R$-, ,,,,SALDO DE PROVISÕES E, ,,,,DESCRIÇÃO VALOR, ,,,,SALDO INICIAL (1) R R$-, ,,,,(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCOIA) (2) PROVISÃO DO MÊS (3) R$R$--, ,,,,FÉRIAS (4) R$-, ,,,,13o SALÁRIO (5) L R$-, ,,,,RESCISÕES (6) R$-, ,,,,"(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POVR TRANSFERÊNCIA) (7) DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13o e Rescisão - Competências Anteriore s) (8) SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência , R$R$R$---", ,,,,CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTOSRIZADO PELA SES, ,,,,DESCRIÇÃO VALOR, ,,,,SALDO ANTERIOR (a) E R$-, ,,,,RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZASDO PELA SES (b) 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTO RIZADO PELA SES (c) 9.1 EQUIPAMENTOS 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS A R$R$R$R$----, ,,,,9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES 9.4 VEÍCULOS 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOSE DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) D R$R$R$R$----, ,,,,SALDO FINAL = (a) + (Sb) - (c) CONTROLEL DOI GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO R$VALOR-, ,,,,"LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO TOTAL DÁAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$70,00%-", ,,,,"TNOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA SITUAÇÃO Abaixo do Limite Aprovado0,00%", ,,,,A, ,,,,B DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR, ,,,,O DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S SALDO FINAL R$R$--, ,,,,"S * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.", ,,,,_____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________, ,,,,RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE, ,,,,(DATA e ASSINATURA),